3、套算汇率：两种货币之间的价值关系，通常取决于各自兑换美元的汇率。如1英镑=2美元，且1.5德国马克=1美元，则3马克=1英镑，两种非美元之间的汇率，便称为套算汇率。 备注： 1、外汇买卖的交割期限来划分，汇率可分为即期汇率与远期汇率。 外汇交易习题 习题1 远期外汇交易 某年2月15日,伦敦外汇市场上英镑对美元即期汇价为: ￡1=us$1.8370-85, 6个月后,美元升水,幅度为177/172点, 威廉公司卖出六月期远期美元3000,问折算成英镑多少? 具体步骤: (1)计算英镑美元6月期汇价 1.8370-0.0177=1.8193 1.8385-0.0172=1.8213 即,￡1=us$1.8193-1.8213 (2)计算折合英镑数 3000 优财网为金融人士提供人民币汇率,人民币利率,黄金行情,白银行情,Libor,Shibor,Euribor,Hibor,Sibor,Nibor,同业拆借利率,债券指数,矿石指数,理财基金,理财信托,期货行情,外汇牌价,外汇兑换,人民币兑换等全方位的综合财经新闻和金融市场数据资料 吴蕾, 文占雅. 中国银行间外汇市场远期汇率信息含量与定价偏差研究[J]. 世界经济, 2017, 40(4): 167-192. Wu Lei, Wen Zhanya. Information Content and Pricing Deviation of Forward Exchange Rates on Interbank Foreign Exchange Market in China. , 2017, 40(4): 167-192. 链接本文: 汇率是怎么计算出的？ 2个答案 提问时间: 2018-01-12 72个赞 问题说明：比如人民币对美元的汇率，7.8:1是怎么算出来的呢？ 提供(简体)外汇交易与外汇风险管理文档免费下载，摘要:第五章外汇交易与外汇风险管理一、名词解释外汇市场.现汇交易.期汇交易.掉期交易.直接套汇间接套汇.抵补套利未抵补套利外汇期货交易.外汇期权交易长头寸短头寸敞口头寸平盘止损限额交割日升水贴水平仓期权费 套算汇率: 即期汇率: usd1=chf1.3520/30 usd1=汇率的标价方法与汇水: 由于汇率的标价方法不同,计算远期汇率的方 法也不相同, 套算汇率 习题解答 假定:目前的即期 汇率为$1.48/￡, 三个月 远期汇率 为$1.51/￡。
判断远期汇水： 欧元相对于美元_____ 美元相对于日元_____ 港元相对于美元_____ 7.1998年10月中旬外汇市场行情为：即期汇率 usd1=jpy116.40/116.50 可以看出美元表现为贴水，一美进口商从日本进口价值10亿美元的货物，在三个月后支付。 金投外汇网提供全面精准的外汇行情数据，包括美元日元汇率,日元兑美元(usdjpy)走势图,美元日元汇率查询等行情查询服务，为您的投资提供重要依据。 新浪外汇为全球用户提供24小时全面及时的外汇行情中文资讯，同时开设博客、专家坐堂、论坛等自由互动交流空间，频道内容包括外汇分析预测
提供远期汇率的计算文档免费下载，摘要:远期汇率的计算无法判断标价法时做"+"做"-"〔例1〕、某日巴黎外汇市场(直接标价法)上现汇汇率为usd1=frf5.6685—5.6695,三个月远期升水74—78点。那么三个月远期汇率计算如下:usd1=frf5.6685----5.6 美元日图表 翻转表格 表格目前显示每1美元对人民币的历史汇率。倒置表格看每1人民币的美元。 导出到Excel 导出这些数据到可用Microsoft Excel导入的CSV文件中。 目前美元汇率 查看美元目前汇率 1.2.3 汇率的种类. 外汇汇率的种类很多，我们可从不同的角度进行划分： 一、银行买入汇率和银行卖出汇率. 1、买入汇率（Buying Rate） 也称银行的外汇买入价，指报价银行向客户或同业买入外汇时所使用的汇率。 2、卖出汇率（Selling Rate） 也称银行的外汇卖出价，即报价银行向客户或同业卖出外汇所 7 月 21 日，某企业从美国进口一批价值 100 万美元的货物，预计 3 个月后付汇，当日美元兑人民币即期购汇汇率 6.2207 ，企业预计人民币可能继续贬值。为锁定成本，企业可与我行办理远期购汇业务，将 3 个月后的实际交割汇率固定在 6.2720 。 假定5月11日的市场汇率是： usd/chf. 即期汇率 1.2570/80. 1个月远期 35/30. 2个月远期 55/45. 那么，银行在出售这笔远期美元时，汇率将如何确定？ 2.某日本银行收到甲出口商3个月远期美元100万，以及乙进口商6个月远期买入美元100万。 以上资料仅供参考，以办理业务时的实时汇率为准。 All the rates for reference only. 2、在伦敦外汇市场上，即期汇率gbp=frf10.00-10.50，6个月的frf差价为90-100，那么，斯密公司买进6个月的远期frf10000，折合英镑 . 某交易商拥有1亿日元远期空头，远期汇率为0.008美元/日元。
平台 有骗人有不骗 人的， 来说赢 了有一些钱了就提 ，分红的一分 到就马上提走 使是骗也骗不了你多少。我在长赢国际 cy602（加C0M）赢了有钱就提走，几千就提一次了，输了的救援金也马上提款，感觉还可靠，就算骗也就骗一笔。 学习通超星尔雅外汇交易与投资答案网课章节期末考试慕课免费完整答案,学习通超星尔雅外汇交易与投资答案网课章节期末考试慕课免费完整答案 打开右边网址即可查题www.xuanxiu365.com【网址速记:选修365】 查题解析答案参考，同时提供大学网课，选修课 公务员，外语类，财会类，建筑类，职业资格 急求国际金融的计算题1、已知三地汇率的汇率分别是 纽约外汇市场：us$1=dm1.5100-1.5110法兰克福市场：￡1=dm2.3050-2.3060,伦敦外汇市场：￡1=us＄1.5600-1.5610假如一套汇者从纽约外汇市场开始进行 运用远期合约可在不支付成本的情况下锁定三个月后的汇率；运用期权合约需支付成本，即支付期权费来规避欧元兑美元的远期汇率上升的风险。 34．股票价格为29美元，一位投资人买入1份看涨期权合约，执行价格为30美元；同时又卖出一个执行价格为32.50美元的 5.已知市场汇率报价情况：即期汇率 usd/hkd=7.7810/20 3 个月远期 10/30 即期汇率 usd/jpy=120.25/35 3 个月远期 30/45 问：3 个月远期汇率 hkd/jpy=？6.某年 5 月 12 一日本公司从美国进口价值 100 万美元的仪器，合同约定 3 个月后 支付美元。日本公司担心 3 个月后美元升值，会
①GBP/USD 3个月远期汇率1.6754/69 对客户有利的即期成交价为1.6773，远期成交价为1.6769 ②USD/DEM 1个月远期汇率 1.6507/1.65165 USD/DEM 3个月远期汇率 1.6495/1.6505 对客户有利的1个月远期成交价为1.6507，3个月远期成交价为1.6505 1.实际上,在外汇交易中,不必考虑什么标价.
只要考虑报价方与询价方,基准货币与 某日德国法兰克福外汇市场美元与德国马克的即期汇率和1、3、6 个月的远期差价如下表 直接标价法 USD/DEMbuying Selling Spot rate 1.5430 1.5440 mth95 100 mth195 200 mth295 300 计算结果 USD/DEMbuying Selling Spot rate 1.5430 1.5440 mth1.5525 1.5540 mth1.5625 1.5640 mth1.5725 1.5740 英国伦敦外汇市场英镑与美元的 即期汇率和1、3、6 个月